| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 579.00 | 53 106.00 | 9 474.00 | 62 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 866.00 | 89 518.00 | 27 348.00 | 116 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 992.00 | 142 624.00 | 37 368.00 | 179 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
BZ Autres créances | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 398.00 | | 189 398.00 | 189 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 779.00 | | 298 779.00 | 298 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 771.00 | 142 624.00 | 336 147.00 | 478 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 291.00 | 40 597.00 | | 66 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 594.00 | 25 693.00 | | 14 594.00 |
DL TOTAL (I) | 90 884.00 | 76 291.00 | | 90 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 751.00 | | | 105 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | | | 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 500.00 | 232 947.00 | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 665.00 | 51 571.00 | | 25 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 534.00 | 76 000.00 | | 77 534.00 |
EA Autres dettes | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 263.00 | 436 774.00 | | 245 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 147.00 | 513 065.00 | | 336 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 263.00 | | | 245 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 607.00 | | 803 607.00 | 803 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 607.00 | | 803 607.00 | 803 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 642.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 365.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 042.00 | 27 260.00 | | 27 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | 24.00 | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 24.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | -24.00 | | -2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 196.00 | 726 149.00 | | 810 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 603.00 | 700 456.00 | | 795 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 594.00 | 25 693.00 | | 14 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 286.00 | 7 075.00 | | 10 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 316.00 | | 17 676.00 | 162 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 769.00 | | 17 676.00 | 161 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 982.00 | 24 642.00 | | 117 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 982.00 | 24 641.00 | | 117 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VC Groupe et associés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
VW T.V.A. | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 763.00 | 209 763.00 | | 209 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
ST Autres comptes | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 379.00 | 24 192.00 | | 23 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 952.00 | 12 510.00 | | 11 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 742.00 | 186 974.00 | | 160 742.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |