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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 191.00 | 6 286.00 | 905.00 | 7 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 014.00 | 13 208.00 | 4 805.00 | 18 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 812.00 | | 149 812.00 | 149 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 350.00 | 13 208.00 | 155 142.00 | 168 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 051.00 | | | 91 051.00 |
DH Report à nouveau | | 99 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 884.00 | -8 467.00 | | 14 884.00 |
DL TOTAL (I) | 116 936.00 | 102 051.00 | | 116 936.00 |
DP Provisions pour risques | 524.00 | | | 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 524.00 | | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 563.00 | 6 887.00 | | 8 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 731.00 | 34 047.00 | | 23 731.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | 9 361.00 | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 682.00 | 50 295.00 | | 37 682.00 |
ED (V) | | 102.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 142.00 | 152 448.00 | | 155 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 560.00 | 24 410.00 | 200 969.00 | 176 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 560.00 | 24 410.00 | 200 969.00 | 176 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 16.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 16.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 16.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 908.00 | 197 046.00 | | 202 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 024.00 | 205 513.00 | | 188 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 884.00 | -8 467.00 | | 14 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | 3 106.00 | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 598.00 | 717.00 | 3 106.00 | 15 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
VW T.V.A. | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |