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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 462.00 | 3 257.00 | 3 719.00 |
040 Immobilisations financières | 453 513.00 | | 453 513.00 | 453 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 232.00 | 462.00 | 465 770.00 | 466 232.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 211 234.00 | | 211 234.00 | 211 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 066.00 | | 242 066.00 | 242 066.00 |
110 Total général Actif | 708 297.00 | 462.00 | 707 835.00 | 708 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -52 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 381.00 | 6 445.00 | | 6 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 1 487.00 | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 017.00 | 12 118.00 | | 10 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 624.00 | 4 712.00 | | 1 624.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 211.00 | 24 763.00 | | 19 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 211.00 | -24 763.00 | | -19 211.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 257.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 1 247.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 002.00 | 48 000.00 | | 8 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 122.00 | -73 753.00 | | 113 122.00 |