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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 851.00 | 21 433.00 | 13 418.00 | 34 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 416.00 | 23 798.00 | 15 618.00 | 39 416.00 |
BT Marchandises | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
BZ Autres créances | 227 798.00 | | 227 798.00 | 227 798.00 |
CF Disponibilités | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 502.00 | | 389 502.00 | 389 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 918.00 | 23 798.00 | 405 120.00 | 428 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
DH Report à nouveau | | -7 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 161.00 | 48 027.00 | | 61 161.00 |
DL TOTAL (I) | 102 380.00 | 41 219.00 | | 102 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 682.00 | 44 958.00 | | 19 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | 1 207.00 | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 882.00 | 202 557.00 | | 252 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 210.00 | 40 150.00 | | 27 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 740.00 | 289 967.00 | | 302 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 120.00 | 331 187.00 | | 405 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 740.00 | 289 967.00 | | 302 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 318.00 | | 11 242.00 | 30 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144.00 | 39 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 34 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 704.00 | | 9 242.00 | 26 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | 2 000.00 | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 545.00 | 3 253.00 | | 20 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | 3 253.00 | | 18 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 882.00 | 252 882.00 | | 252 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 366.00 | 222 366.00 | | 222 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 416.00 | 263 416.00 | | 263 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 740.00 | 302 740.00 | | 302 740.00 |