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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 876.00 | 395 576.00 | 208 299.00 | 603 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 200.00 | 395 576.00 | 208 623.00 | 604 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 223 382.00 | | 223 382.00 | 223 382.00 |
CF Disponibilités | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 792.00 | | 248 792.00 | 248 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 406.00 | 395 576.00 | 496 829.00 | 892 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 675.00 | 38 532.00 | | 61 675.00 |
DH Report à nouveau | | -1 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 831.00 | 24 594.00 | | 31 831.00 |
DL TOTAL (I) | 94 607.00 | 62 775.00 | | 94 607.00 |
DP Provisions pour risques | 39 413.00 | 39 873.00 | | 39 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 413.00 | 39 873.00 | | 39 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 830.00 | 330 915.00 | | 282 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909.00 | 684.00 | | 3 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 816.00 | 60 151.00 | | 72 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251.00 | 493.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 808.00 | 392 245.00 | | 362 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 829.00 | 494 895.00 | | 496 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 259.00 | | 109 259.00 | 109 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 259.00 | | 109 259.00 | 109 259.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 288.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 509.00 | 142 172.00 | | 149 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 677.00 | 117 578.00 | | 117 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 831.00 | 24 594.00 | | 31 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 198.00 | | 3.00 | 604 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 877.00 | | | 603 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 3.00 | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 288.00 | 41 288.00 | | 354 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 288.00 | 41 288.00 | | 354 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 874.00 | 39 414.00 | 39 874.00 | 39 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 874.00 | 39 414.00 | 39 874.00 | 39 874.00 |
UG ‐ Financières | | 39 414.00 | 39 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 817.00 | 72 817.00 | | 72 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 413.00 | 51 289.00 | 216 187.00 | 289 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 052.00 | | | 138 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 435.00 | 222 435.00 | | 222 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 498.00 | 242 498.00 | | 242 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 662.00 | 133 537.00 | 216 187.00 | 371 662.00 |