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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 813.00 | 9 229.00 | 3 584.00 | 12 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 15 568.00 | 7 237.00 | 22 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 631.00 | 24 798.00 | 27 834.00 | 52 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 127.00 | 11 985.00 | 26 143.00 | 38 127.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 071.00 | 11 985.00 | 77 087.00 | 89 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 703.00 | 36 783.00 | 104 920.00 | 141 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 11 838.00 | 9 558.00 | | 11 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 729.00 | 2 280.00 | | -5 729.00 |
DL TOTAL (I) | 10 509.00 | 16 238.00 | | 10 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 284.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 434.00 | 26 746.00 | | 21 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 814.00 | 60 608.00 | | 48 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 411.00 | 87 638.00 | | 94 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 920.00 | 103 876.00 | | 104 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 859.00 | 4 939.00 | | 19 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 859.00 | 4 939.00 | | 19 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 871.00 | 995.00 | 22 876.00 | 23 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 255.00 | 40 667.00 | 1 587.00 | 42 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 411.00 | 71 535.00 | 22 876.00 | 94 411.00 |