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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573.00 | 1 491.00 | 1 082.00 | 2 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 057.00 | 20 927.00 | 130.00 | 21 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 438.00 | 41 159.00 | 63 279.00 | 104 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CF Disponibilités | 190 354.00 | | 190 354.00 | 190 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 675.00 | | 253 675.00 | 253 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 113.00 | 41 159.00 | 316 954.00 | 358 113.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 146 205.00 | | | 146 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
DL TOTAL (I) | 190 530.00 | | | 190 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 423.00 | | | 126 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 954.00 | | | 316 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 534.00 | | | 70 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
FG Production vendue services | 99 559.00 | | 99 559.00 | 99 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 907.00 | | 109 907.00 | 109 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21.00 | | | 21.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 461.00 | | | 129 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 436.00 | | | 99 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 738.00 | | 700.00 | 103 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 368.00 | | 700.00 | 61 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 205.00 | 954.00 | | 40 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 465.00 | 954.00 | | 21 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 51 727.00 | 51 737.00 | | 51 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 081.00 | 20 191.00 | 55 890.00 | 76 081.00 |
VI Groupe et associés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 388.00 | 63 320.00 | 27 068.00 | 90 388.00 |
VW T.V.A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 423.00 | 70 534.00 | 55 890.00 | 126 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
ST Autres comptes | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
YT Sous‐traitance | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |