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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 6 750.00 | 3 750.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | 4 382.00 | 2 921.00 | 7 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 653.00 | 23 533.00 | 11 119.00 | 34 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 937.00 | 34 728.00 | 25 208.00 | 59 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 657.00 | | 85 657.00 | 85 657.00 |
BZ Autres créances | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CF Disponibilités | 160 629.00 | | 160 629.00 | 160 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 467.00 | | 274 467.00 | 274 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 404.00 | 34 728.00 | 299 676.00 | 334 404.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 409.00 | | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
DL TOTAL (I) | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
EA Autres dettes | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 965.00 | | | 153 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 037.00 | | | 263 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 676.00 | | | 299 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 430.00 | | | 246 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 762.00 | | 388 762.00 | 388 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 762.00 | | 388 762.00 | 388 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 895.00 | |
GE Autres charges | | | 31 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 788.00 | | | 393 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 809.00 | | | 376 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 631.00 | | 2 573.00 | 59 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 7 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268.00 | 59 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 257.00 | 34 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 398.00 | | 2 573.00 | 34 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 060.00 | 6 924.00 | 2 257.00 | 30 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | 2 960.00 | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 889.00 | 3 964.00 | 2 257.00 | 21 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 965.00 | 153 965.00 | | 153 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 85 657.00 | 85 657.00 | | 85 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 195.00 | 4 713.00 | 14 482.00 | 19 195.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 106.00 | 112 703.00 | 5 402.00 | 118 106.00 |
VW T.V.A. | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 913.00 | 246 430.00 | 14 482.00 | 260 913.00 |