| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 326.00 | 10 122.00 | 10 203.00 | 20 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 951.00 | 10 747.00 | 12 203.00 | 22 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 461.00 | 12 237.00 | 50 224.00 | 62 461.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 992.00 | 12 237.00 | 103 754.00 | 115 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 943.00 | 22 984.00 | 115 958.00 | 138 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 738.00 | | | -8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 958.00 | | | 115 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 232.00 | | 148 232.00 | 148 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 232.00 | | 148 232.00 | 148 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 139.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 974.00 | | | 155 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 738.00 | | | -8 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 608.00 | 4 140.00 | | 6 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983.00 | 4 140.00 | | 5 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 635.00 | 3 434.00 | 3 201.00 | 6 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VP Divers | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 935.00 | 72 935.00 | 2 000.00 | 74 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 205.00 | 78 004.00 | 3 201.00 | 81 205.00 |