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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 534.00 | 636.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470.00 | 2 175.00 | 2 295.00 | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 407.00 | 16 975.00 | 45 432.00 | 62 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 606.00 | 19 683.00 | 2 004 923.00 | 2 024 606.00 |
BT Marchandises | 158 810.00 | | 158 810.00 | 158 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
BZ Autres créances | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 478 315.00 | | 478 315.00 | 478 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 678.00 | | 704 678.00 | 704 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 284.00 | 19 683.00 | 2 709 601.00 | 2 729 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | 10 000.00 | | 16 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 400.00 | | | 290 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 550.00 | 680 160.00 | | 398 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 111.00 | 241 338.00 | | 197 111.00 |
DL TOTAL (I) | 903 661.00 | 932 498.00 | | 903 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 846.00 | 1 429 224.00 | | 1 301 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 890.00 | 267 392.00 | | 205 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 510.00 | 216 827.00 | | 182 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 244.00 | 123 757.00 | | 114 244.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 940.00 | 2 037 201.00 | | 1 805 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 601.00 | 2 969 699.00 | | 2 709 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 749.00 | | 19 010.00 | 2 005 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 2 024 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 170.00 | | | 1 951 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 866.00 | | 19 010.00 | 47 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970.00 | 15 713.00 | | 3 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 440.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | 15 273.00 | | 3 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 510.00 | 182 510.00 | | 182 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 340.00 | 207 340.00 | | 207 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 846.00 | 148 592.00 | 522 101.00 | 1 301 846.00 |
VI Groupe et associés | 245 053.00 | 245 053.00 | | 245 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 828.00 | | | 126 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 713.00 | 67 553.00 | 6 160.00 | 73 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 940.00 | 652 686.00 | 522 101.00 | 1 805 940.00 |