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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 744.00 | 382 235.00 | 509.00 | 382 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 440.00 | 402 657.00 | 1 617 782.00 | 2 020 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 374 576.00 | | 374 576.00 | 374 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
BZ Autres créances | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CF Disponibilités | 836 158.00 | | 836 158.00 | 836 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 275.00 | | 1 318 275.00 | 1 318 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 715.00 | 402 657.00 | 2 936 058.00 | 3 338 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 638.00 | | | 1 017 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 980.00 | | | 558 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 619.00 | | | 2 016 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 825.00 | | | 145 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 214.00 | | | 363 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 165.00 | | | 360 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 439.00 | | | 919 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 058.00 | | | 2 936 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 439.00 | | | 919 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508 772.00 | | 3 508 772.00 | 3 508 772.00 |
FG Production vendue services | 466 434.00 | | 466 434.00 | 466 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 207.00 | | 3 975 207.00 | 3 975 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 573.00 | | | 195 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 092.00 | | | 3 985 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 112.00 | | | 3 426 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 980.00 | | | 558 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 418.00 | | 250.00 | 397 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 087.00 | 6 570.00 | 402 658.00 | 396 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 4 567.00 | 5 499.00 | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 155.00 | 2 003.00 | 397 159.00 | 395 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 166.00 | 360 166.00 | | 360 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 320.00 | 363 320.00 | | 363 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
UX Autres créances clients | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 826.00 | 145 826.00 | | 145 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 893.00 | | | 215 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 265.00 | 92 541.00 | 15 723.00 | 108 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 439.00 | 919 439.00 | | 919 439.00 |