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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 427.00 | | -1 427.00 | -1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | -1 226.00 | | -1 226.00 | -1 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 731 954.00 | | 731 954.00 | 731 954.00 |
CF Disponibilités | 109 147.00 | | 109 147.00 | 109 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 518.00 | | 841 518.00 | 841 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 292.00 | | 840 292.00 | 840 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 200 219.00 | 30 868.00 | | 200 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 904.00 | 169 351.00 | | 377 904.00 |
DL TOTAL (I) | 585 823.00 | 207 919.00 | | 585 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 603.00 | 302 129.00 | | 109 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 080.00 | 21 072.00 | | 14 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 113.00 | 107 333.00 | | 93 113.00 |
EA Autres dettes | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 469.00 | 432 218.00 | | 254 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 292.00 | 640 137.00 | | 840 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 469.00 | 432 218.00 | | 254 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 312.00 | | 213.00 | 761 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 347.00 | -1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 751.00 | -1 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 404.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 404.00 | | | 268 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | 213.00 | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 060.00 | 20 085.00 | 221 145.00 | 201 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 060.00 | 20 085.00 | 221 145.00 | 201 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1 427.00 | -1 427.00 | | -1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VI Groupe et associés | 109 603.00 | 109 603.00 | | 109 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 047.00 | 716 047.00 | | 716 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 943.00 | 730 943.00 | | 730 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 469.00 | 254 469.00 | | 254 469.00 |