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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 900.00 | | 131 900.00 | 131 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 487.00 | 44 420.00 | 6 066.00 | 50 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 798.00 | 37 598.00 | 6 200.00 | 43 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 073.00 | 82 019.00 | 149 054.00 | 231 073.00 |
BT Marchandises | 135 662.00 | | 135 662.00 | 135 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BZ Autres créances | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CF Disponibilités | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 210.00 | | 220 210.00 | 220 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 282.00 | 82 019.00 | 369 263.00 | 451 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 117.00 | | | -202 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DL TOTAL (I) | -158 911.00 | | | -158 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 817.00 | | | 200 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 854.00 | | | 195 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 174.00 | | | 528 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 263.00 | | | 369 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 896.00 | | | 389 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 817.00 | | | 200 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 965.00 | | 1 107 965.00 | 1 107 965.00 |
FG Production vendue services | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 759.00 | | 1 109 759.00 | 1 109 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 472.00 | | | 1 147 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 266.00 | | | 1 144 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 073.00 | | | 231 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 285.00 | | | 94 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 391.00 | 4 628.00 | 82 019.00 | 77 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 391.00 | 4 628.00 | 82 019.00 | 77 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 417.00 | 57 520.00 | 135 897.00 | 193 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 854.00 | 195 854.00 | | 195 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 987.00 | 50 138.00 | 4 849.00 | 54 987.00 |
VW T.V.A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 793.00 | 389 896.00 | 135 897.00 | 525 793.00 |