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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 784.00 | 465.00 | 4 319.00 | 4 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 029.00 | 150 115.00 | 544 914.00 | 695 029.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 943.00 | 150 115.00 | 548 828.00 | 698 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 650 245.00 | 109 650.00 | 540 595.00 | 650 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 857 006.00 | 857 006.00 | | 857 006.00 |
DH Report à nouveau | -298 650.00 | -247 501.00 | | -298 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 697.00 | -51 149.00 | | -77 697.00 |
DL TOTAL (I) | 502 659.00 | 580 356.00 | | 502 659.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 341.00 | 55 832.00 | | 39 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 600.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 169.00 | 56 440.00 | | 46 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 828.00 | 636 796.00 | | 548 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 539.00 | 17 098.00 | | 23 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 997.00 | 51 149.00 | | 103 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 697.00 | -51 149.00 | | -77 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 245.00 | | 19 784.00 | 675 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 245.00 | | 15 000.00 | 675 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 341.00 | 16 711.00 | 22 630.00 | 39 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 169.00 | 23 539.00 | 22 630.00 | 46 169.00 |