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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 909.00 | | 126 909.00 | 126 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 076.00 | 60 363.00 | 6 713.00 | 67 076.00 |
040 Immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 954.00 | 60 363.00 | 140 590.00 | 200 954.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
110 Total général Actif | 208 474.00 | 60 363.00 | 148 111.00 | 208 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 572.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 971.00 | 6 480.00 | | 3 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 220.00 | 77 663.00 | | 67 220.00 |
230 Autres produits | 421.00 | 2.00 | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 612.00 | 84 145.00 | | 71 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 100.00 | 4 534.00 | | 4 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 380.00 | -20.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 51 497.00 | 54 684.00 | | 51 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | 2 209.00 | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 548.00 | 6 439.00 | | 6 548.00 |
252 Charges sociales | 4 034.00 | 3 733.00 | | 4 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 642.00 | 9 603.00 | | 7 642.00 |
262 Autres charges | 809.00 | 801.00 | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 494.00 | 81 984.00 | | 77 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 882.00 | 2 161.00 | | -5 882.00 |
294 Charges financières | 1 534.00 | 2 872.00 | | 1 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 416.00 | -758.00 | | -7 416.00 |