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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 383.00 | 846.00 | 12 537.00 | 13 383.00 |
072 Créances – Autres | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 265 997.00 | | 265 997.00 | 265 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 739.00 | 846.00 | 336 893.00 | 337 739.00 |
110 Total général Actif | 367 087.00 | 30 194.00 | 336 893.00 | 367 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 211 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 627.00 | | | 334 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 874.00 | | | 340 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 437.00 | | | 140 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
242 Autres charges externes. | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
252 Charges sociales | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | | | 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 846.00 | | | 846.00 |
262 Autres charges | 497.00 | | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 259.00 | | | 307 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
280 Produits financiers | 892.00 | | | 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201 428.00 | | | 201 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 297.00 | | | 247 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 217 949.00 | | | 217 949.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 846.00 | | | 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |