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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 244.00 | 5 180.00 | 11 064.00 | 16 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 931.00 | 610 200.00 | 1 023 731.00 | 1 633 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 845.00 | 141 955.00 | 30 890.00 | 172 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
AX Avances et acomptes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 140.00 | 757 335.00 | 1 180 805.00 | 1 938 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 622.00 | 16 708.00 | 454 914.00 | 471 622.00 |
BZ Autres créances | 2 142 921.00 | | 2 142 921.00 | 2 142 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 729.00 | | 152 729.00 | 152 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 385.00 | 16 708.00 | 2 752 676.00 | 2 769 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 524.00 | 774 043.00 | 3 933 481.00 | 4 707 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 649.00 | -53 512.00 | | -74 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 188 351.00 | 9 488.00 | | 188 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 330.00 | 168 807.00 | | 119 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 216.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 493 929.00 | 2 646.00 | | 3 493 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 982.00 | 35 978.00 | | 93 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 689.00 | 58 692.00 | | 34 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 131.00 | 268 340.00 | | 3 745 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 481.00 | 277 829.00 | | 3 933 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 411.00 | 214 654.00 | | 3 716 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 350.00 | | 1 226 790.00 | 711 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | 14 985.00 | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 491.00 | | 1 211 805.00 | 708 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 144.00 | 56 191.00 | | 701 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 3 921.00 | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 885.00 | 52 270.00 | | 699 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 454 914.00 | 454 914.00 | | 454 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VC Groupe et associés | 151 968.00 | 151 968.00 | | 151 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 560.00 | 24 840.00 | 28 719.00 | 53 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VP Divers | 108 832.00 | 108 832.00 | | 108 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880 119.00 | 1 880 119.00 | | 1 880 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 729.00 | 152 729.00 | | 152 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 372.00 | 2 768 372.00 | | 2 768 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 201.00 | 222 482.00 | 28 719.00 | 251 201.00 |