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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344.00 | 6 862.00 | 1 481.00 | 8 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 761.00 | 178 021.00 | 181 739.00 | 359 761.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 426.00 | 190 283.00 | 200 142.00 | 390 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 695.00 | | 128 695.00 | 128 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 396.00 | 25 155.00 | 225 241.00 | 250 396.00 |
BZ Autres créances | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
CF Disponibilités | 744 582.00 | | 744 582.00 | 744 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 515.00 | 25 155.00 | 1 190 360.00 | 1 215 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 941.00 | 215 439.00 | 1 390 502.00 | 1 605 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 199 256.00 | | | 199 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
DL TOTAL (I) | 487 052.00 | | | 487 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 893.00 | | | 260 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 299.00 | | | 454 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 449.00 | | | 903 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 502.00 | | | 1 390 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 295.00 | | | 621 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 118 123.00 | | 3 118 123.00 | 3 118 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 123.00 | | 3 118 123.00 | 3 118 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 276.00 | | | 96 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 397.00 | | | 3 229 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 600.00 | | | 3 106 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 620.00 | | 149 795.00 | 368 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 989.00 | 390 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 989.00 | 378 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 220.00 | | 142 874.00 | 363 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 687.00 | 80 588.00 | 32 992.00 | 142 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 24.00 | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 312.00 | 80 564.00 | 32 992.00 | 137 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 852.00 | 25 155.00 | 6 852.00 | 6 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 852.00 | 25 155.00 | 6 852.00 | 6 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 852.00 | 25 155.00 | 6 852.00 | 6 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 155.00 | 6 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 299.00 | 454 299.00 | | 454 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 207 090.00 | 207 090.00 | | 207 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VB T. V. A. | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 151.00 | 5 890.00 | 21 260.00 | 27 151.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 482.00 | 340 561.00 | 6 921.00 | 347 482.00 |
VW T.V.A. | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 556.00 | 621 295.00 | 21 260.00 | 642 556.00 |