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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 761.00 | 56 283.00 | 70 479.00 | 126 761.00 |
BF Prêts | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 639.00 | 56 283.00 | 5 355 356.00 | 5 411 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 374.00 | | 600 374.00 | 600 374.00 |
BZ Autres créances | 1 770 898.00 | | 1 770 898.00 | 1 770 898.00 |
CF Disponibilités | 156 986.00 | | 156 986.00 | 156 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 594.00 | | 2 531 594.00 | 2 531 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 943 233.00 | 56 283.00 | 7 886 950.00 | 7 943 233.00 |
CU Autres participations | 5 277 333.00 | | 5 277 333.00 | 5 277 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 3 569 130.00 | 3 273 187.00 | | 3 569 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 104.00 | 1 295 942.00 | | 1 271 104.00 |
DK Provisions réglementées | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
DL TOTAL (I) | 5 979 671.00 | 5 708 565.00 | | 5 979 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 196.00 | 58 569.00 | | 40 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 718 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 308.00 | 10 523.00 | | 50 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 775.00 | 311 784.00 | | 1 816 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 280.00 | 1 098 992.00 | | 1 907 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 950.00 | 6 807 558.00 | | 7 886 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 188.00 | 409 684.00 | | 1 885 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 1 485.00 | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 249.00 | | 1 152 249.00 | 1 152 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 249.00 | | 1 152 249.00 | 1 152 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 394 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 852.00 | 60 165.00 | | 62 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 15.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | 15.00 | | 4 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 40.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | 40.00 | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -25.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 499.00 | 6 575.00 | | -44 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 714.00 | 2 353 690.00 | | 2 706 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 610.00 | 1 057 748.00 | | 1 435 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 104.00 | 1 295 942.00 | | 1 271 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 328 874.00 | | 90 504.00 | 5 328 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 739.00 | 6 254 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 739.00 | 5 411 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 455.00 | | 34 307.00 | 92 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236 420.00 | | 56 197.00 | 5 236 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 645.00 | 32 628.00 | | 23 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 645.00 | 32 628.00 | | 23 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 411.00 | 106 411.00 | | 106 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457 220.00 | 1 457 220.00 | | 1 457 220.00 |
UP Prêts | 7 544.00 | 5 644.00 | 1 900.00 | 7 544.00 |
UX Autres créances clients | 600 374.00 | 600 374.00 | | 600 374.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | 6 002.00 | 6 002.00 | 6 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 762 656.00 | 1 762 656.00 | | 1 762 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 642.00 | 17 550.00 | 22 092.00 | 39 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 153.00 | 2 380 253.00 | 1 900.00 | 2 382 153.00 |
VW T.V.A. | 138 735.00 | 138 735.00 | | 138 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 280.00 | 1 885 188.00 | 22 092.00 | 1 907 280.00 |