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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609 670.00 | 3 630 661.00 | 979 009.00 | 4 609 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 982.00 | 666 338.00 | 245 644.00 | 911 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 173.00 | 239 103.00 | 27 070.00 | 266 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 815 560.00 | 4 536 101.00 | 1 279 459.00 | 5 815 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 407.00 | | 3 302 407.00 | 3 302 407.00 |
BZ Autres créances | 7 168 009.00 | | 7 168 009.00 | 7 168 009.00 |
CF Disponibilités | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 609 868.00 | | 10 609 868.00 | 10 609 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 425 428.00 | 4 536 101.00 | 11 889 327.00 | 16 425 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 756 561.00 | 11 556 561.00 | | 8 756 561.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
DH Report à nouveau | -243 870.00 | -1 478 661.00 | | -243 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 403.00 | 1 234 791.00 | | 1 325 403.00 |
DL TOTAL (I) | 9 859 316.00 | 11 333 914.00 | | 9 859 316.00 |
DP Provisions pour risques | 84 190.00 | 15 918.00 | | 84 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 723.00 | 224 255.00 | | 293 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 913.00 | 240 173.00 | | 377 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 306.00 | 489 102.00 | | 454 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 345.00 | 614 990.00 | | 685 345.00 |
EA Autres dettes | 512 446.00 | | | 512 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 097.00 | 1 104 092.00 | | 1 652 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 889 327.00 | 12 678 179.00 | | 11 889 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 510 467.00 | 8 510 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 510 467.00 | 8 510 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 948 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 5 616.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 5 616.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 8.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 8.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | 5 608.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -767 179.00 | -674 401.00 | | -767 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 488.00 | 8 510 517.00 | | 8 512 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 187 086.00 | 7 275 726.00 | | 7 187 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 403.00 | 1 234 791.00 | | 1 325 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 151 422.00 | | | 6 151 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 376 445.00 | 5 815 560.00 | | 376 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610 311.00 | | | 4 610 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 376.00 | | | 1 513 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774 610.00 | 1 137 206.00 | 375 715.00 | 3 774 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727 600.00 | 903 701.00 | 641.00 | 2 727 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 010.00 | 233 505.00 | 375 074.00 | 1 047 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 173.00 | 137 740.00 | 377 913.00 | 240 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 173.00 | 137 740.00 | 377 913.00 | 240 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 306.00 | 454 306.00 | | 454 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 036.00 | 368 036.00 | | 368 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 290.00 | 283 290.00 | | 283 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 446.00 | 512 447.00 | | 512 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 302 407.00 | 3 302 407.00 | | 3 302 407.00 |
VB T. V. A. | 208 239.00 | 208 239.00 | | 208 239.00 |
VC Groupe et associés | 4 103 648.00 | 4 103 648.00 | | 4 103 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856 122.00 | 641 728.00 | 2 214 394.00 | 2 856 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 498 151.00 | 8 256 022.00 | 2 242 129.00 | 10 498 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 097.00 | 1 652 097.00 | | 1 652 097.00 |