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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 497.00 | 4 331.00 | 166.00 | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 7 146.00 | 1 900.00 | 9 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 198.00 | 21 117.00 | 2 081.00 | 23 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
BZ Autres créances | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CF Disponibilités | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 807.00 | | 201 807.00 | 201 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 005.00 | 21 117.00 | 203 888.00 | 225 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 921.00 | 6 124.00 | | 3 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 422.00 | 27 798.00 | | 32 422.00 |
DL TOTAL (I) | 38 543.00 | 36 121.00 | | 38 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 337.00 | 43 065.00 | | 46 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 684.00 | 25 387.00 | | 58 684.00 |
EA Autres dettes | 60 324.00 | 59 637.00 | | 60 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 345.00 | 128 088.00 | | 165 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 888.00 | 164 209.00 | | 203 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 345.00 | 128 088.00 | | 165 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 048.00 | | 317 048.00 | 317 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 048.00 | | 317 048.00 | 317 048.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | 5 494.00 | | 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 940.00 | 14 407.00 | | 28 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 4 665.00 | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 439.00 | 347 336.00 | | 316 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 017.00 | 319 538.00 | | 284 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 422.00 | 27 798.00 | | 32 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 217.00 | | 981.00 | 22 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 577.00 | | 966.00 | 12 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 213.00 | 903.00 | | 20 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 573.00 | 903.00 | | 10 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
UX Autres créances clients | 79 643.00 | 79 643.00 | | 79 643.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 437.00 | 82 437.00 | | 82 437.00 |
VW T.V.A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 345.00 | 165 345.00 | | 165 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 316.00 | 6 931.00 | | 8 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 159.00 | 3 864.00 | | 4 159.00 |
ST Autres comptes | 30 977.00 | 35 018.00 | | 30 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 359.00 | 27 597.00 | | 11 359.00 |
YT Sous‐traitance | 741.00 | 88.00 | | 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 316.00 | 6 931.00 | | 8 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 043.00 | 36 095.00 | | 26 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 482.00 | 20 095.00 | | 14 482.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 772.00 | 66 568.00 | | 49 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |