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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 027.00 | 46 022.00 | 7 005.00 | 53 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 027.00 | 46 022.00 | 7 005.00 | 53 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 428.00 | 4 942.00 | 184 486.00 | 189 428.00 |
BZ Autres créances | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CF Disponibilités | 273 085.00 | | 273 085.00 | 273 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 818.00 | 4 942.00 | 468 875.00 | 473 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 845.00 | 50 964.00 | 475 880.00 | 526 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 226 122.00 | 192 193.00 | | 226 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 638.00 | 33 929.00 | | 29 638.00 |
DL TOTAL (I) | 311 861.00 | 282 222.00 | | 311 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 632.00 | 70 514.00 | | 37 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | 6 269.00 | | 15 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 320.00 | 113 559.00 | | 111 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 020.00 | 190 341.00 | | 164 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 880.00 | 472 564.00 | | 475 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 020.00 | 190 341.00 | | 164 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 456.00 | | 805 456.00 | 805 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 456.00 | | 805 456.00 | 805 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 4 200.00 | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 589.00 | 54 190.00 | | 108 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 35.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 35.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 2 203.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 4 987.00 | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 100.00 | 724 868.00 | | 809 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 462.00 | 690 940.00 | | 779 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 638.00 | 33 929.00 | | 29 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 329.00 | | 2 698.00 | 50 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 329.00 | | 2 698.00 | 50 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 957.00 | 3 065.00 | | 42 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 957.00 | 3 065.00 | | 42 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
UX Autres créances clients | 183 497.00 | 183 497.00 | | 183 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VI Groupe et associés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 733.00 | 200 733.00 | | 200 733.00 |
VW T.V.A. | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 020.00 | 164 020.00 | | 164 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 18 047.00 | | 4 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 287.00 | 8 131.00 | | 7 287.00 |
ST Autres comptes | 68 574.00 | 62 526.00 | | 68 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
YT Sous‐traitance | 54 044.00 | 1 773.00 | | 54 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 1 804.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 690.00 | 19 851.00 | | 5 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 771.00 | 140 129.00 | | 164 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 872.00 | 9 766.00 | | 20 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 505.00 | 103 030.00 | | 160 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |