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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 464.00 | 54 421.00 | 19 043.00 | 73 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 398.00 | 54 421.00 | 23 977.00 | 78 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
060 Stock marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
072 Créances – Autres | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
084 Disponibilités | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 647.00 | | 86 647.00 | 86 647.00 |
110 Total général Actif | 165 045.00 | 54 421.00 | 110 624.00 | 165 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 104 359.00 | | | 104 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 919.00 | | | 301 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 817.00 | | | 407 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 578.00 | | | 153 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
242 Autres charges externes. | 68 268.00 | | | 68 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
252 Charges sociales | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 791.00 | | | 395 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 637.00 | | | 637.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |