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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 215 640.00 | | 215 640.00 | 215 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 524.00 | 38 943.00 | 580.00 | 39 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 280.00 | 13 592.00 | 1 687.00 | 15 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 178.00 | 53 310.00 | 220 867.00 | 274 178.00 |
BT Marchandises | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BZ Autres créances | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CF Disponibilités | 86 533.00 | | 86 533.00 | 86 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 891.00 | | 164 891.00 | 164 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 069.00 | 53 310.00 | 385 758.00 | 439 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 108 955.00 | 98 714.00 | | 108 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 094.00 | 10 240.00 | | 46 094.00 |
DL TOTAL (I) | 243 049.00 | 196 955.00 | | 243 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 516.00 | 35 089.00 | | 9 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 013.00 | 29 851.00 | | 44 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 081.00 | 45 847.00 | | 55 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 862.00 | 14 867.00 | | 32 862.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 58.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 709.00 | 125 714.00 | | 142 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 758.00 | 322 669.00 | | 385 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 255.00 | 114 512.00 | | 139 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 694.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 063.00 | | 2 115.00 | 272 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 414.00 | | | 216 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 038.00 | | 1 765.00 | 53 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 349.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 802.00 | 1 508.00 | | 51 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 028.00 | 1 508.00 | | 51 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 516.00 | 6 062.00 | 3 453.00 | 9 516.00 |
VI Groupe et associés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 710.00 | 11 750.00 | 2 960.00 | 14 710.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 709.00 | 139 255.00 | 3 453.00 | 142 709.00 |