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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 162.00 | 6 230.00 | 932.00 | 7 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 365.00 | 18 773.00 | 7 592.00 | 26 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 527.00 | 25 003.00 | 8 524.00 | 33 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 450.00 | 2 025.00 | 49 425.00 | 51 450.00 |
072 Créances – Autres | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
084 Disponibilités | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 969.00 | 2 025.00 | 92 944.00 | 94 969.00 |
110 Total général Actif | 128 496.00 | 27 028.00 | 101 468.00 | 128 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 903.00 | | | 104 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 639.00 | | | 109 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
252 Charges sociales | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
256 Dotations aux provisions | 450.00 | | | 450.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 443.00 | | | 107 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 824.00 | | | -2 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 565.00 | | | 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |