| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 329.00 | 224 005.00 | 140 324.00 | 364 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 082.00 | 229 906.00 | 160 176.00 | 390 082.00 |
BT Marchandises | 511 333.00 | | 511 333.00 | 511 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 171.00 | 249.00 | 18 922.00 | 19 171.00 |
BZ Autres créances | 260 725.00 | | 260 725.00 | 260 725.00 |
CF Disponibilités | 496 459.00 | | 496 459.00 | 496 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 304.00 | 249.00 | 1 293 054.00 | 1 293 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 385.00 | 230 155.00 | 1 453 230.00 | 1 683 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 342 186.00 | 251 053.00 | | 342 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 597.00 | 91 133.00 | | 57 597.00 |
DL TOTAL (I) | 564 783.00 | 507 186.00 | | 564 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 202.00 | 655 703.00 | | 429 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 813.00 | 13 287.00 | | 5 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 461.00 | 298 474.00 | | 317 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 072.00 | 92 929.00 | | 101 072.00 |
EA Autres dettes | 34 897.00 | 32 449.00 | | 34 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 447.00 | 1 092 841.00 | | 888 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 230.00 | 1 600 027.00 | | 1 453 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 082.00 | | | 390 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 230.00 | | | 367 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 404.00 | 29 502.00 | | 200 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 404.00 | 29 502.00 | | 197 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249.00 | | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | | | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 461.00 | 317 461.00 | | 317 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VC Groupe et associés | 126 164.00 | 126 164.00 | | 126 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 301.00 | 262 633.00 | 159 668.00 | 422 301.00 |
VI Groupe et associés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 008.00 | | | 232 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 819.00 | 104 819.00 | | 104 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 012.00 | 305 012.00 | | 305 012.00 |
VW T.V.A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 447.00 | 728 778.00 | 159 668.00 | 888 447.00 |