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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 456.00 | 5 271.00 | 3 185.00 | 8 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 591.00 | 221 445.00 | 336 146.00 | 557 591.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 907.00 | 61 422.00 | 23 485.00 | 84 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 230.00 | 288 138.00 | 364 091.00 | 652 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 136.00 | | 218 136.00 | 218 136.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CF Disponibilités | 374 210.00 | | 374 210.00 | 374 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 964.00 | | 630 964.00 | 630 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 193.00 | 288 138.00 | 995 055.00 | 1 283 193.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 749.00 | 114 525.00 | | 1 749.00 |
DH Report à nouveau | | 89 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 810.00 | 87 452.00 | | 73 810.00 |
DL TOTAL (I) | 376 559.00 | 302 749.00 | | 376 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 084.00 | 340 809.00 | | 309 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 298.00 | 137 054.00 | | 137 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 4 410.00 | | 20 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 626.00 | 57 879.00 | | 70 626.00 |
EA Autres dettes | 81 000.00 | 16 200.00 | | 81 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 496.00 | 556 351.00 | | 618 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 055.00 | 859 100.00 | | 995 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 577.00 | | 611 577.00 | 611 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 577.00 | | 611 577.00 | 611 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 117.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 209.00 | 1 707.00 | | 7 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442.00 | 1 707.00 | | 7 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 185.00 | -1 707.00 | | -7 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 647.00 | 27 126.00 | | 20 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 843.00 | 510 187.00 | | 613 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 033.00 | 422 735.00 | | 540 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 810.00 | 87 452.00 | | 73 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 410.00 | | 12 111.00 | 641 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 292.00 | | 652 230.00 | 1 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | 566 047.00 | 1 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 599.00 | | 3 740.00 | 563 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 535.00 | | 8 371.00 | 76 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 788.00 | 38 350.00 | | 249 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 564.00 | 30 153.00 | | 196 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 224.00 | 8 197.00 | | 53 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 218 136.00 | 218 136.00 | | 218 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 084.00 | 33 771.00 | 139 034.00 | 309 084.00 |
VI Groupe et associés | 135 848.00 | 135 848.00 | | 135 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 028.00 | 256 753.00 | 1 275.00 | 258 028.00 |
VW T.V.A. | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 496.00 | 343 183.00 | 139 034.00 | 618 496.00 |