| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 033.00 | 174 730.00 | 7 303.00 | 182 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 311.00 | 49 902.00 | 18 409.00 | 68 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 725.00 | 224 632.00 | 209 093.00 | 433 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 357.00 | 62 686.00 | 16 671.00 | 79 357.00 |
BZ Autres créances | 34 436.00 | 3 464.00 | 30 972.00 | 34 436.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 388.00 | 66 150.00 | 50 238.00 | 116 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 113.00 | 290 782.00 | 259 331.00 | 550 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
DH Report à nouveau | -354 654.00 | -312 449.00 | | -354 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 888.00 | -42 205.00 | | -39 888.00 |
DL TOTAL (I) | -369 212.00 | -329 323.00 | | -369 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 103.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 837.00 | 435 485.00 | | 456 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 781.00 | 136 637.00 | | 153 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 874.00 | 17 603.00 | | 17 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 543.00 | 589 828.00 | | 628 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 331.00 | 260 505.00 | | 259 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 243.00 | 589 828.00 | | 626 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 103.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 364.00 | |
GE Autres charges | | | 15 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 137.00 | 13 201.00 | | 42 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 025.00 | 55 406.00 | | 82 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 888.00 | -42 205.00 | | -39 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 135.00 | | 2 590.00 | 431 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 754.00 | | 2 590.00 | 247 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 383.00 | 8 249.00 | | 216 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 383.00 | 8 249.00 | | 216 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 806.00 | 29 900.00 | 4 020.00 | 36 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 980.00 | 3 464.00 | 5 980.00 | 5 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 786.00 | 33 364.00 | 10 000.00 | 42 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 786.00 | 33 364.00 | 10 000.00 | 42 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 364.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 781.00 | 153 781.00 | | 153 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
VB T. V. A. | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
VC Groupe et associés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 454 537.00 | 454 537.00 | | 454 537.00 |
VP Divers | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 235.00 | 113 793.00 | 442.00 | 114 235.00 |
VW T.V.A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 543.00 | 626 243.00 | 2 300.00 | 628 543.00 |