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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
040 Immobilisations financières | 2 354 164.00 | | 2 354 164.00 | 2 354 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 355 180.00 | 1 016.00 | 2 354 164.00 | 2 355 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 759 823.00 | | 759 823.00 | 759 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 745 112.00 | | 1 745 112.00 | 1 745 112.00 |
084 Disponibilités | 193 289.00 | | 193 289.00 | 193 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 699 724.00 | | 2 699 724.00 | 2 699 724.00 |
110 Total général Actif | 5 054 905.00 | 1 016.00 | 5 053 889.00 | 5 054 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 788 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 947 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 787 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 017.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 053 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 560.00 | | |
230 Autres produits | 1 912.00 | 1.00 | | 1 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 912.00 | 561.00 | | 13 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120.00 | 497.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 22 536.00 | 24 921.00 | | 22 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 560.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 23 335.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 611.00 | | |
262 Autres charges | | 125.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 656.00 | 59 049.00 | | 22 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 744.00 | -58 487.00 | | -8 744.00 |
280 Produits financiers | 61 809.00 | 79 953.00 | | 61 809.00 |
294 Charges financières | 1 524.00 | 12 610.00 | | 1 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 541.00 | 8 856.00 | | 51 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 464 235.00 | | | 464 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 890 946.00 | | | 1 890 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 464 235.00 | | | 464 235.00 |