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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 143 590.00 | 700 000.00 | 443 590.00 | 1 143 590.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 825.00 | 700 000.00 | 443 825.00 | 1 143 825.00 |
CU Autres participations | 1 143 590.00 | 700 000.00 | 443 590.00 | 1 143 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 200.00 | 1 267 200.00 | | 1 267 200.00 |
DH Report à nouveau | -635 610.00 | -446 435.00 | | -635 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 211.00 | -189 175.00 | | -292 211.00 |
DL TOTAL (I) | 339 378.00 | 631 590.00 | | 339 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 198.00 | 48 381.00 | | 97 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 12 282.00 | | 3 588.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 1 001.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 446.00 | 61 664.00 | | 104 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 825.00 | 693 254.00 | | 443 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 446.00 | 61 664.00 | | 104 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 466.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 211.00 | 194 642.00 | | 292 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 211.00 | -189 175.00 | | -292 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 029.00 | | 41 465.00 | 1 123 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 904.00 | 1 143 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 904.00 | 1 143 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 029.00 | | 41 465.00 | 1 123 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 000.00 | 270 000.00 | | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 000.00 | 270 000.00 | | 430 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 270 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 446.00 | 104 446.00 | | 104 446.00 |