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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 661.00 | 50 189.00 | 52 472.00 | 102 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 881.00 | 95 333.00 | 21 548.00 | 116 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 802.00 | 67 609.00 | 42 194.00 | 109 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 694.00 | 213 131.00 | 119 563.00 | 332 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BN En cours de production de biens | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BT Marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BZ Autres créances | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CF Disponibilités | 188 667.00 | | 188 667.00 | 188 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 527.00 | | 224 527.00 | 224 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 221.00 | 213 131.00 | 344 090.00 | 557 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
DL TOTAL (I) | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 232.00 | | | 169 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 425.00 | | | 239 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 090.00 | | | 344 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 683.00 | | | 199 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 670.00 | | 16 471.00 | 321 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 447.00 | 332 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 027.00 | 329 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 900.00 | | 16 471.00 | 317 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 961.00 | 24 288.00 | 4 118.00 | 192 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 961.00 | 24 288.00 | 4 118.00 | 192 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 232.00 | 129 490.00 | 39 742.00 | 169 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 656.00 | 17 306.00 | 3 350.00 | 20 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 425.00 | 199 683.00 | 39 742.00 | 239 425.00 |