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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 448 933.00 | 448 933.00 | | 448 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 639.00 | 300 705.00 | 25 935.00 | 326 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 819.00 | 531 028.00 | 41 790.00 | 572 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 463.00 | 1 282 666.00 | 67 797.00 | 1 350 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
BZ Autres créances | 70 710.00 | | 70 710.00 | 70 710.00 |
CF Disponibilités | 124 833.00 | | 124 833.00 | 124 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 079.00 | | 276 079.00 | 276 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 542.00 | 1 282 666.00 | 343 876.00 | 1 626 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 142.00 | -328 091.00 | | -469 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 063.00 | -141 051.00 | | -46 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 243.00 | 3 039.00 | | 2 243.00 |
DL TOTAL (I) | -511 962.00 | -465 103.00 | | -511 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 763.00 | 2 087.00 | | 2 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 763.00 | 2 087.00 | | 2 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 561.00 | 119 339.00 | | 90 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 950.00 | 309 681.00 | | 391 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 062.00 | 180 184.00 | | 170 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 424.00 | 167 590.00 | | 177 424.00 |
EA Autres dettes | 23 077.00 | 26 618.00 | | 23 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 074.00 | 803 413.00 | | 853 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 876.00 | 340 398.00 | | 343 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 593.00 | 720 363.00 | | 792 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 940 226.00 | | 2 940 226.00 | 2 940 226.00 |
FG Production vendue services | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 020.00 | | 2 994 020.00 | 2 994 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 723 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 5 405.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | 5 405.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 493.00 | 2 572 316.00 | | 3 124 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 556.00 | 2 713 367.00 | | 3 170 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 063.00 | -141 051.00 | | -46 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 352.00 | | 39 111.00 | 1 311 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 280.00 | | 39 111.00 | 1 309 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 946.00 | 31 720.00 | | 1 250 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 946.00 | 31 720.00 | | 1 248 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 087.00 | 676.00 | | 2 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087.00 | 676.00 | | 2 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 062.00 | 170 062.00 | | 170 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 210.00 | 92 210.00 | | 92 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VB T. V. A. | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 561.00 | 30 079.00 | 60 482.00 | 90 561.00 |
VI Groupe et associés | 391 950.00 | 391 950.00 | | 391 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
VP Divers | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 261.00 | 130 189.00 | 72.00 | 130 261.00 |
VW T.V.A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 074.00 | 792 593.00 | 60 482.00 | 853 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |