| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 200.00 | 600.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 819.00 | 17 412.00 | 28 407.00 | 45 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 419.00 | 18 612.00 | 88 807.00 | 107 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CF Disponibilités | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 416.00 | | 81 416.00 | 81 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 835.00 | 18 612.00 | 170 224.00 | 188 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 977.00 | 21 631.00 | | 11 977.00 |
DL TOTAL (I) | 41 308.00 | 29 331.00 | | 41 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 189.00 | 34 534.00 | | 22 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 091.00 | 91 097.00 | | 86 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 5 803.00 | | 2 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 994.00 | 27 779.00 | | 17 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 916.00 | 159 213.00 | | 128 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 224.00 | 188 543.00 | | 170 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 083.00 | | 112 083.00 | 112 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 083.00 | | 112 083.00 | 112 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | -823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 516.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 148.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 15 976.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 4 024.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 673.00 | 142 051.00 | | 118 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 696.00 | 120 420.00 | | 106 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 977.00 | 21 631.00 | | 11 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 419.00 | | 30 000.00 | 77 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 30 000.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096.00 | 8 516.00 | | 10 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 496.00 | 7 916.00 | | 9 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VI Groupe et associés | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |