| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BZ Autres créances | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CF Disponibilités | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 061.00 | | 138 061.00 | 138 061.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 083.00 | 45 673.00 | | 52 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 680.00 | 6 410.00 | | 27 680.00 |
DL TOTAL (I) | 81 964.00 | 54 283.00 | | 81 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 883.00 | 50 041.00 | | 45 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 5 243.00 | | 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 086.00 | 59 422.00 | | 9 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 098.00 | 114 705.00 | | 56 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 061.00 | 168 988.00 | | 138 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
FG Production vendue services | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 147.00 | 555.00 | | 23 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 797.00 | 555.00 | | 23 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 071.00 | 555.00 | | 19 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 061.00 | 214 780.00 | | 126 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 380.00 | 208 370.00 | | 98 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 680.00 | 6 410.00 | | 27 680.00 |