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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 218.00 | 127 576.00 | 1 641.00 | 129 218.00 |
040 Immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 787.00 | 129 076.00 | 64 711.00 | 193 787.00 |
060 Stock marchandises | 111 965.00 | 47 053.00 | 64 912.00 | 111 965.00 |
072 Créances – Autres | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
084 Disponibilités | 160 159.00 | | 160 159.00 | 160 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 609.00 | 47 053.00 | 266 556.00 | 313 609.00 |
110 Total général Actif | 507 397.00 | 176 129.00 | 331 268.00 | 507 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 601.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 116.00 | | | 232 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
230 Autres produits | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 428.00 | | | 291 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 804.00 | | | -3 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
242 Autres charges externes. | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 931.00 | | | -6 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
252 Charges sociales | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
256 Dotations aux provisions | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 403.00 | | | 403.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 909.00 | | | 249 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
280 Produits financiers | 517.00 | | | 517.00 |
294 Charges financières | 601.00 | | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 719.00 | | | 36 719.00 |