| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 218.00 | 43 910.00 | 18 307.00 | 62 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 218.00 | 43 910.00 | 18 307.00 | 62 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
060 Stock marchandises | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
072 Créances – Autres | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
084 Disponibilités | 164 089.00 | | 164 089.00 | 164 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 202.00 | | 182 202.00 | 182 202.00 |
110 Total général Actif | 244 420.00 | 43 910.00 | 200 509.00 | 244 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 448.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 251.00 | | | 175 251.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 165.00 | | | 185 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 610.00 | | | 89 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
230 Autres produits | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 051.00 | | | 458 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 112.00 | | | 113 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 937.00 | | | 139 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 75 497.00 | | | 75 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
252 Charges sociales | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
262 Autres charges | 649.00 | | | 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 580.00 | | | 448 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |