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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
060 Stock marchandises | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 611.00 | 20 552.00 | 88 059.00 | 108 611.00 |
072 Créances – Autres | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 216 613.00 | | 216 613.00 | 216 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 220.00 | 20 552.00 | 579 668.00 | 600 220.00 |
110 Total général Actif | 602 416.00 | 22 748.00 | 579 668.00 | 602 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 336 991.00 | | | 336 991.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 628 587.00 | | | 628 587.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 141.00 | | | 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 307.00 | | | 631 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 076.00 | | | 422 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 737.00 | | | -6 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 92 405.00 | | | 92 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
252 Charges sociales | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 902.00 | | | 563 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
280 Produits financiers | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |