| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 244.00 | 34 374.00 | 109 870.00 | 144 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 109.00 | 34 374.00 | 582 735.00 | 617 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CF Disponibilités | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 953.00 | 34 374.00 | 618 579.00 | 652 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
CU Autres participations | 403 950.00 | | 403 950.00 | 403 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 378 507.00 | 361 443.00 | | 378 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 556.00 | 17 064.00 | | 30 556.00 |
DL TOTAL (I) | 442 063.00 | 411 507.00 | | 442 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 036.00 | 12 088.00 | | 126 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973.00 | 28 645.00 | | 4 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 5 611.00 | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 606.00 | 40 923.00 | | 43 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 516.00 | 87 269.00 | | 176 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 579.00 | 498 776.00 | | 618 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 480.00 | 87 269.00 | | 75 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 500.00 | | 524 500.00 | 524 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 500.00 | | 524 500.00 | 524 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 276.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 276.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 6 977.00 | | 6 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 933.00 | 473 553.00 | | 588 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 376.00 | 456 489.00 | | 558 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 556.00 | 17 064.00 | | 30 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 689.00 | 20 066.00 | | 5 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 546.00 | | 140 564.00 | 476 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | | 140 564.00 | 3 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 866.00 | | | 472 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645.00 | 32 729.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 32 729.00 | | 1 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 036.00 | 25 001.00 | 101 035.00 | 126 036.00 |
VI Groupe et associés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 714.00 | 91 594.00 | 1 120.00 | 92 714.00 |
VW T.V.A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 516.00 | 75 481.00 | 101 035.00 | 176 516.00 |