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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 904.00 | 128 860.00 | 2 043.00 | 130 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 354.00 | 149 639.00 | 4 715.00 | 154 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 615.00 | | 2 617 615.00 | 2 617 615.00 |
BZ Autres créances | 426 854.00 | | 426 854.00 | 426 854.00 |
CF Disponibilités | 1 040 099.00 | | 1 040 099.00 | 1 040 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 383.00 | | 4 086 383.00 | 4 086 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 737.00 | 149 639.00 | 4 091 098.00 | 4 240 737.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 708.00 | 871 539.00 | | 1 093 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 797.00 | 222 168.00 | | 474 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 505.00 | 1 104 708.00 | | 1 579 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 427.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 427.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 752.00 | 2 005 661.00 | | 2 177 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 056.00 | 135 981.00 | | 157 056.00 |
EA Autres dettes | 175 016.00 | | | 175 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 592.00 | 2 199 904.00 | | 2 511 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 098.00 | 3 309 040.00 | | 4 091 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 557 632.00 | 4 120 534.00 | 9 678 166.00 | 5 557 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 632.00 | 4 120 534.00 | 9 678 166.00 | 5 557 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 709 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 313 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 9 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 014 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 224.00 | 5 541.00 | | 5 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 224.00 | 5 541.00 | | 5 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 879.00 | 132 218.00 | | 11 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 874.00 | 132 218.00 | | 66 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 649.00 | -126 677.00 | | -61 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 520.00 | 89 476.00 | | 170 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 737 737.00 | 7 504 843.00 | | 9 737 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 262 939.00 | 7 282 674.00 | | 9 262 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 797.00 | 222 168.00 | | 474 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 182.00 | | 6.00 | 314 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 834.00 | 154 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 834.00 | 130 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 738.00 | | | 290 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | 6.00 | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 764.00 | 2 713.00 | 104 838.00 | 251 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 986.00 | 2 713.00 | 104 838.00 | 230 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 752.00 | 2 177 752.00 | | 2 177 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 016.00 | 175 016.00 | | 175 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 615.00 | 2 617 615.00 | | 2 617 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 191.00 | 330 191.00 | | 330 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 805.00 | 3 048 805.00 | | 3 048 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 592.00 | 2 511 592.00 | | 2 511 592.00 |