| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 608.00 | 22 073.00 | 534.00 | 22 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 068.00 | 22 073.00 | 17 994.00 | 40 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BZ Autres créances | 215 060.00 | | 215 060.00 | 215 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 749.00 | | 209 749.00 | 209 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 227.00 | | 438 227.00 | 438 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 295.00 | 22 073.00 | 456 221.00 | 478 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 375.00 | 110 158.00 | | 129 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 676.00 | 19 217.00 | | 97 676.00 |
DL TOTAL (I) | 337 052.00 | 239 375.00 | | 337 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 576.00 | 32 266.00 | | 15 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 995.00 | 23 566.00 | | 40 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 649.00 | 50 611.00 | | 57 649.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 169.00 | 106 444.00 | | 119 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 221.00 | 345 819.00 | | 456 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 201.00 | | 554 201.00 | 554 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 201.00 | | 554 201.00 | 554 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 808.00 | 24 000.00 | | 8 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 876.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 876.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -876.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 433.00 | 539 139.00 | | 566 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 756.00 | 519 922.00 | | 468 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 676.00 | 19 217.00 | | 97 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602.00 | 471.00 | | 21 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 602.00 | 471.00 | | 21 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
UX Autres créances clients | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VC Groupe et associés | 206 142.00 | 206 142.00 | | 206 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 937.00 | 245 937.00 | | 245 937.00 |
VW T.V.A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 169.00 | 119 169.00 | | 119 169.00 |