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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 6 851.00 | 4 679.00 | 11 530.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 242.00 | 57 502.00 | 1 740.00 | 59 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 333.00 | 143 935.00 | 42 397.00 | 186 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 385.00 | 208 288.00 | 86 096.00 | 294 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BZ Autres créances | 221 495.00 | | 221 495.00 | 221 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 610.00 | | 301 610.00 | 301 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 994.00 | 208 288.00 | 387 706.00 | 595 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 530.00 | 13 706.00 | | 78 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 652.00 | 94 825.00 | | 49 652.00 |
DL TOTAL (I) | 133 683.00 | 114 030.00 | | 133 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 224.00 | 150 365.00 | | 133 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | 708.00 | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 829.00 | 37 337.00 | | 68 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 246.00 | 42 225.00 | | 43 246.00 |
EA Autres dettes | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 023.00 | 230 636.00 | | 254 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 706.00 | 344 667.00 | | 387 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 836.00 | 230 636.00 | | 150 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 365.00 | | 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 385.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 208 288.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VC Groupe et associés | 204 574.00 | 204 574.00 | | 204 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 827.00 | 29 639.00 | 103 188.00 | 132 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 840.00 | 239 840.00 | | 239 840.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 023.00 | 150 836.00 | 103 188.00 | 254 023.00 |