| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 325.00 | 265.00 | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 196.00 | 12 569.00 | 2 627.00 | 15 196.00 |
BT Marchandises | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BZ Autres créances | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 123.00 | 12 569.00 | 75 554.00 | 88 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 217.00 | | | -11 217.00 |
DL TOTAL (I) | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 554.00 | | | 75 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 379.00 | | 222 379.00 | 222 379.00 |
FG Production vendue services | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 901.00 | | 235 901.00 | 235 901.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 904.00 | | | 235 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 121.00 | | | 247 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 217.00 | | | -11 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 616.00 | 636.00 | 1 519.00 | 11 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 636.00 | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | | 1 519.00 | 6 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 030.00 | 6 668.00 | 2 362.00 | 9 030.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 701.00 | | | 701.00 |
ST Autres comptes | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
YT Sous‐traitance | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 480.00 | | | 44 480.00 |