| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 390.00 | 122 818.00 | 936 572.00 | 1 059 390.00 |
AN Terrains | 190 617.00 | | 190 617.00 | 190 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 661.00 | 26 213.00 | 146 448.00 | 172 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 883.00 | 480 096.00 | 803 787.00 | 1 283 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 077.00 | 644 653.00 | 2 077 424.00 | 2 722 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 428.00 | | 98 428.00 | 98 428.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 114 301.00 | | 114 301.00 | 114 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 116.00 | | 217 116.00 | 217 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 193.00 | 644 653.00 | 2 294 540.00 | 2 939 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 476 668.00 | 325 249.00 | | 476 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 075.00 | 151 419.00 | | 170 075.00 |
DK Provisions réglementées | 234 136.00 | 229 199.00 | | 234 136.00 |
DL TOTAL (I) | 908 379.00 | 733 367.00 | | 908 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 631.00 | 1 317 433.00 | | 1 071 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 073.00 | 402 904.00 | | 307 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 6 568.00 | | 7 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386 161.00 | 1 736 217.00 | | 1 386 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 540.00 | 2 469 584.00 | | 2 294 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 110.00 | 671 435.00 | | 573 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 368.00 | | 423 368.00 | 423 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 368.00 | | 423 368.00 | 423 368.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 937.00 | 12 607.00 | | 4 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937.00 | 12 607.00 | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 937.00 | -12 607.00 | | -4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 258.00 | 62 275.00 | | 59 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 670.00 | 419 019.00 | | 423 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 595.00 | 267 599.00 | | 253 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 075.00 | 151 419.00 | | 170 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 077.00 | | 8 000.00 | 2 714 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 390.00 | | | 1 059 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 162.00 | | 8 000.00 | 1 639 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 908.00 | 125 745.00 | | 518 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 614.00 | 48 204.00 | | 74 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 768.00 | 77 541.00 | | 428 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 199.00 | 4 937.00 | | 229 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 199.00 | 4 937.00 | | 229 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 98 428.00 | 98 428.00 | | 98 428.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 782.00 | 251 730.00 | 588 751.00 | 1 064 782.00 |
VI Groupe et associés | 307 073.00 | 307 073.00 | | 307 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 629.00 | | | 244 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 815.00 | 102 815.00 | | 102 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 161.00 | 573 110.00 | 588 751.00 | 1 386 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | 3 054.00 | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577.00 | 882.00 | | 577.00 |
ST Autres comptes | 11 543.00 | 8 571.00 | | 11 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 894.00 | 5 978.00 | | 5 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 784.00 | 9 032.00 | | 8 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 191.00 | 4 243.00 | | 5 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 620.00 | 21 954.00 | | 24 620.00 |