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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 621.00 | 7 369.00 | 3 251.00 | 10 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 2 835.00 | 4 252.00 | 7 088.00 |
AP Constructions | 155 071.00 | 30 973.00 | 124 098.00 | 155 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 286.00 | 113 048.00 | 78 238.00 | 191 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 483.00 | 28 178.00 | 4 304.00 | 32 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 569.00 | 182 405.00 | 214 164.00 | 396 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BN En cours de production de biens | 123 322.00 | | 123 322.00 | 123 322.00 |
BT Marchandises | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BZ Autres créances | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CF Disponibilités | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 210.00 | | 255 210.00 | 255 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 780.00 | 182 405.00 | 469 375.00 | 651 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 5 591.00 | 2 621.00 | | 5 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 296.00 | 2 969.00 | | 21 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 848.00 | 64 046.00 | | 58 848.00 |
DL TOTAL (I) | 126 111.00 | 110 012.00 | | 126 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 875.00 | 185 585.00 | | 140 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 531.00 | 66 292.00 | | 43 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 907.00 | 56 991.00 | | 106 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 933.00 | 76 773.00 | | 51 933.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 264.00 | 385 642.00 | | 343 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 375.00 | 495 654.00 | | 469 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 264.00 | 385 642.00 | | 343 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 029.00 | 57 161.00 | | 34 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 289.00 | | 4 742.00 | 399 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 461.00 | 396 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 461.00 | 378 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 560.00 | | 4 742.00 | 381 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 957.00 | 40 813.00 | 4 365.00 | 145 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 367.00 | 1 839.00 | | 8 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 590.00 | 38 975.00 | 4 365.00 | 137 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 908.00 | 106 908.00 | | 106 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VB T. V. A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 876.00 | 55 940.00 | 84 935.00 | 140 876.00 |
VI Groupe et associés | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
VW T.V.A. | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 549.00 | 258 613.00 | 84 935.00 | 343 549.00 |