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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197 727.00 | 139 038.00 | 1 058 689.00 | 1 197 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 192.00 | 546 192.00 | | 546 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 610 061.00 | 749 617.00 | 10 860 444.00 | 11 610 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 349.00 | 618 004.00 | 841 345.00 | 1 459 349.00 |
BZ Autres créances | 2 291 932.00 | 76 430.00 | 2 215 502.00 | 2 291 932.00 |
CF Disponibilités | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 600.00 | 694 434.00 | 3 194 166.00 | 3 888 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 604 874.00 | 1 444 051.00 | 14 160 822.00 | 15 604 874.00 |
CU Autres participations | 9 866 142.00 | 64 387.00 | 9 801 755.00 | 9 866 142.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 488 320.00 | 3 488 320.00 | | 3 488 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 832.00 | 333 327.00 | | 348 832.00 |
DH Report à nouveau | 4 006 758.00 | 2 510 993.00 | | 4 006 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 424.00 | 1 511 270.00 | | 973 424.00 |
DL TOTAL (I) | 8 903 456.00 | 7 930 032.00 | | 8 903 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 411 227.00 | 5 093 608.00 | | 4 411 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 850.00 | | | 534 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 263.00 | 39 611.00 | | 34 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 026.00 | 464 565.00 | | 277 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 257 366.00 | 5 600 934.00 | | 5 257 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 160 822.00 | 13 530 965.00 | | 14 160 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 850.00 | | | 534 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 907 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 388.00 | 120 714.00 | | 663 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 104.00 | 45 492.00 | | 301 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 284.00 | 75 222.00 | | 362 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 952.00 | 226 746.00 | | 266 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 591.00 | 4 207 792.00 | | 3 629 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 167.00 | 2 696 522.00 | | 2 656 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 424.00 | 1 511 270.00 | | 973 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 337 512.00 | | 573 652.00 | 11 337 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 104.00 | 10 412 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 104.00 | 11 610 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 427.00 | | 3 300.00 | 1 194 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 143 085.00 | | 570 352.00 | 10 143 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 494.00 | 41 544.00 | | 97 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 494.00 | 41 544.00 | | 97 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 546 192.00 | | | 546 192.00 |
6T Sur comptes clients | 618 004.00 | | | 618 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305 013.00 | | | 1 305 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 013.00 | | | 1 305 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 850.00 | 534 850.00 | | 534 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 192.00 | 546 192.00 | | 546 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 349.00 | 1 459 349.00 | | 1 459 349.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 598 052.00 | 1 598 057.00 | | 1 598 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 411 227.00 | 885 515.00 | 3 525 712.00 | 4 411 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VP Divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 589.00 | 683 589.00 | | 683 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316 191.00 | 4 316 191.00 | | 4 316 191.00 |
VW T.V.A. | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 368.00 | 1 731 654.00 | 3 525 712.00 | 5 257 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |