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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 941.00 | 60 373.00 | 46 568.00 | 106 941.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 841.00 | 60 373.00 | 86 468.00 | 146 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
084 Disponibilités | 106 367.00 | | 106 367.00 | 106 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
110 Total général Actif | 266 306.00 | 60 373.00 | 205 933.00 | 266 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 813.00 | | | 214 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
230 Autres produits | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 355.00 | | | 239 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
242 Autres charges externes. | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
252 Charges sociales | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
262 Autres charges | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 575.00 | | | 231 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 757.00 | | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 625.00 | | | 15 625.00 |