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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 101 536.00 | 77 046.00 | 24 489.00 | 101 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 226.00 | 6 229.00 | 996.00 | 7 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 252.00 | 90 566.00 | 87 686.00 | 178 252.00 |
BT Marchandises | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 272.00 | 6 589.00 | 38 682.00 | 45 272.00 |
BZ Autres créances | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 065.00 | 6 589.00 | 94 475.00 | 101 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 317.00 | 97 155.00 | 182 162.00 | 279 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DL TOTAL (I) | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
EA Autres dettes | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 328.00 | | | 125 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 162.00 | | | 182 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 391.00 | | | 121 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 174.00 | | 1 100 174.00 | 1 100 174.00 |
FG Production vendue services | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 583.00 | | 1 101 583.00 | 1 101 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 589.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 952.00 | | | 1 102 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 344.00 | | | 1 096 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 252.00 | | | 178 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 052.00 | | | 116 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 637.00 | 10 929.00 | | 79 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 637.00 | 10 929.00 | | 79 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 669.00 | 7 732.00 | 3 936.00 | 11 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VP Divers | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 635.00 | 54 435.00 | 200.00 | 54 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 328.00 | 121 392.00 | 3 936.00 | 125 328.00 |