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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 308.00 | 3 027.00 | 2 281.00 | 5 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 758.00 | 3 977.00 | 16 781.00 | 20 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CF Disponibilités | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 167.00 | | 89 167.00 | 89 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 925.00 | 3 977.00 | 105 948.00 | 109 925.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -99 701.00 | -108 685.00 | | -99 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 772.00 | -4 735.00 | | 76 772.00 |
DL TOTAL (I) | 12 272.00 | -78 220.00 | | 12 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 202.00 | 109 630.00 | | 12 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 539.00 | 21 110.00 | | 41 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 838.00 | 4 395.00 | | 22 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
EA Autres dettes | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 676.00 | 146 735.00 | | 93 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 948.00 | 68 515.00 | | 105 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 040.00 | | 343 040.00 | 343 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 040.00 | | 343 040.00 | 343 040.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | 22 000.00 | | 2 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | 23 701.00 | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | 23 701.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 619.00 | 181 202.00 | | 345 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 846.00 | 185 937.00 | | 268 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 772.00 | -4 735.00 | | 76 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 092.00 | | 1 666.00 | 19 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642.00 | | 1 666.00 | 3 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656.00 | 1 321.00 | | 2 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | 1 321.00 | | 1 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VB T. V. A. | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VC Groupe et associés | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VI Groupe et associés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |