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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 907.00 | 64 888.00 | 11 019.00 | 75 907.00 |
040 Immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 337.00 | 65 138.00 | 16 199.00 | 81 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
060 Stock marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
072 Créances – Autres | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
110 Total général Actif | 93 646.00 | 65 138.00 | 28 508.00 | 93 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 534.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -663.00 | | | -663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 273.00 | | | 5 273.00 |