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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 223 259.00 | | 223 259.00 | 223 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 207.00 | 81 540.00 | 13 667.00 | 95 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 650.00 | 82 700.00 | 263 950.00 | 346 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 061.00 | 24 106.00 | 2 638 955.00 | 2 663 061.00 |
BZ Autres créances | 1 563 665.00 | | 1 563 665.00 | 1 563 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 208 196.00 | | 3 208 196.00 | 3 208 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 644 371.00 | 24 106.00 | 7 620 265.00 | 7 644 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 991 021.00 | 106 806.00 | 7 884 215.00 | 7 991 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 352 793.00 | 1 407 920.00 | | 2 352 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 903.00 | 944 873.00 | | 1 238 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 696.00 | 2 462 793.00 | | 3 701 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 236.00 | 1 932 976.00 | | 2 132 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 005.00 | 788 917.00 | | 857 005.00 |
EA Autres dettes | 1 100 451.00 | 521 220.00 | | 1 100 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 519.00 | 3 351 725.00 | | 4 182 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 884 215.00 | 5 814 517.00 | | 7 884 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 786 086.00 | 228 902.00 | 7 014 988.00 | 6 786 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 786 086.00 | 228 902.00 | 7 014 988.00 | 6 786 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 021 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 1 500.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 1 500.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 955.00 | 466 196.00 | | 568 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 028 378.00 | 6 511 934.00 | | 7 028 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 475.00 | 5 567 062.00 | | 5 789 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 903.00 | 944 873.00 | | 1 238 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 687.00 | | 1 679.00 | 376 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 521.00 | 27 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 716.00 | 346 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 196.00 | 95 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 419.00 | | | 224 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 161.00 | | 1 242.00 | 110 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 107.00 | | 437.00 | 42 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 513.00 | 19 383.00 | 16 196.00 | 79 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 353.00 | 19 383.00 | 16 196.00 | 78 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 815.00 | 22 291.00 | 4 000.00 | 5 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 815.00 | 22 291.00 | 4 000.00 | 5 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 815.00 | 22 291.00 | 4 000.00 | 5 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 291.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 236.00 | 2 132 236.00 | | 2 132 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 645.00 | 104 645.00 | | 104 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 451.00 | 1 100 451.00 | | 1 100 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 497.00 | 2 634 497.00 | | 2 634 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VB T. V. A. | 451 222.00 | 451 222.00 | | 451 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 444.00 | 1 112 444.00 | | 1 112 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313 199.00 | 4 286 175.00 | 27 024.00 | 4 313 199.00 |
VW T.V.A. | 537 835.00 | 537 835.00 | | 537 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 692.00 | 4 089 692.00 | | 4 139 692.00 |